Построение финансовых моделей и проведение инвестиционного анализа с применением инструментов Microsoft Excel
дата | дней | место проведения | форма | цена руб. |
14 -15 ноября 2023 | 2 | Москва, Славянская площадь, д.2/5/4, 5 этаж | очно | уточнить |
14 -15 ноября 2023 | 2 | ваш компьютер смотрим онлайн трансляцию | онлайн | 26 500 |
Финансовое моделирование – механизм, который позволяет компании определить итоги влияния тех или иных факторов на ключевые показатели деятельности предприятия. Грамотно сформировав финансовую модель в программе Excel, легко можно рассчитать все показатели для принятия верного управленческого решения или для его своевременной корректировки
Как создать целостную финансовую модель? Как адаптировать финансовые модели в соответствии с вводными данными для моделирования? Как проводить анализ финансовых моделей, выявлять ограничения и допущения моделей? Как интерпретировать результаты, полученные в процессе моделирования? Как провести инвестиционный анализи принять правильное управленческое решение?
Цель семинара - научить финансовых специалистов использовать максимально полно возможности и функционал программы Microsoft Excel для автоматизации рабочих процессов и эффективного решения задач с минимальными затратами сил и времени.
Семинар ориентирован на финансовых директоров, руководителей финансовых, плановых, экономических департаментов, финансовых аналитиков, бухгалтеров.
Семинар ведет: эксперт-практик по корпоративным финансам, разрабатывает финансовые модели, организует управленческий учет и формирует управленческую отчетность, бюджетирование, наилучшие бизнес-модели компании и др.
1. Финансовое моделирование
Основы финансового моделирования:
- Сущность финансового моделирования
- Виды финансовых моделей
- Основные правила построения моделей проекта в Excel
- Требования к разработке финансовых моделей, предъявляемые банками
- Структурирование Excel-файла под разработку финансовой модели
- Организация распределения временных отрезков по периодам. Выбор шага и горизонта планирования
- Разделение ячеек на ячейки для ввода данных и автоматических формульных расчетов
- Планирование и отражение в Excel календарных планов. Использование методов условного форматирования
- Использование внешних запросов данных
Формирование основных форм отчетности проекта:
- Структура показателей ключевых форм финансовой отчетности: Отчет о финансовых результатах или прибылях и убытках (P&L), Отчет о движении денежных средств (CashFlow), Баланс (BalanceSheet).
- Взаимоувязка форм финансовой отчетности.
- Организация автоматического формирования форм финансовой отчетности в финансовой модели.
- Сцепка EXCEL-файла финансовой моделью и Word-файла с бизнес-планом. Методология вставки автоматически обновляемых данных EXCEL в файлы продуктов MS
На данной секции слушатели познакомятся с основами формирования финансовых моделей
2. Инвестиционный анализ и разработка финансовой модели (производственного) проекта
Планирование доходов и расходов проекта:
- Планирование объемов продаж, цен проекта
- Расчет выручки проекта
- Виды затрат проекта. Постоянные и переменные расходы
- Планирование затрат на сырье и материалы
- Планирование фонда оплаты труда. Расчет страховых взносов
- Планирование прочих накладных расходов
Планирование инвестиционных затрат проекта:
- Инвестиционные затраты проекта
- Расчет амортизационных отчислений, списание затрат
Планирование рабочего капитала:
- Подходы к планированию потребности в рабочем капитале
- Планирование запасов, дебиторской и кредиторской задолженности
Планирование денежных потоков проекта, финансирование проекта:
- Денежные потоки проекта
- Свободный денежный поток проекта
- Построение графика финансирования проекта: финансирование за счет собственного капитала, планирование графика привлечения и погашения кредита, показатели обеспеченности долга
Оценка эффективности проекта:
- Дисконтирование и приведенная стоимость финансового потока
- Ставка дисконтирования и средневзвешенная стоимость капитала. Методология и подходы к расчету стоимости отдельных элементов капитала
- Показатели эффективности проекта: чистая приведенная стоимость (NPV), индекс рентабельности проекта (PI), внутренняя норма доходности проекта (IRR), срок окупаемости проекта (PBP, DPBP)
- Анализ окупаемости проекта, выход на самоокупаемость
Анализ рисков проекта:
- Оценка рисков реализации проекта с применением методов операционного анализа (анализа безубыточности)
- Анализ чувствительности в инвестиционном анализе. Использование таблиц подстановки
На данной секции слушатели на практическом примере рассмотрят основы построения финансовой модели производственного проекта, а также расчета показателей эффективности реализации инвестиционного проекта. Сформулируют выводы о финансовой состоятельности проекта, его эффективности и рисках
3. Разработка собственных финансовых моделей
Данная секция предполагает быть исключительно практической, на которой преподаватель вместе со слушателями «с чистого листа» разработают три типовые финансовые модели:
- финансовую модель производственного типа,
- финансовую модель ритейла,
- финансовую модель предоставления услуг.
Дата и время проведения: по расписанию ООО "Бизнес-Школы Антей" Расписание
Документ: Cертификат